Ações europeias e futuros do S&P 500 sofreram queda nesta terça-feira, enquanto investidores reagiam a dados que mostraram que a inflação dos EUA desacelerou menos do que o esperado em janeiro. Em resposta, o dólar e os rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA dispararam, levando a uma reavaliação das expectativas em relação aos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve este ano.
Os futuros do S&P 500 recuaram 1,12%, ampliando uma queda anterior de 0,35% antes da divulgação dos dados. Já os futuros do Nasdaq apresentaram uma queda de 1,64%.
Os mercados acionários dos EUA, que vinham atingindo máximas históricas, sentiram a pressão das notícias, afetando especialmente as empresas de tecnologia, e mudando as percepções sobre a política monetária do Fed.
O índice europeu Stoxx 600 caiu 0,92%, em comparação com uma queda de 0,47% antes da publicação dos dados. O DAX da Alemanha e o FTSE 100 da Grã-Bretanha também registraram quedas de 0,91% e 0,44%, respectivamente.
Dados do índice de preços ao consumidor (IPC) revelaram que a inflação nos EUA caiu para 3,1% em janeiro em relação ao ano anterior, ligeiramente acima das expectativas dos economistas de 2,9%. O Fed havia sinalizado anteriormente uma possível mudança em direção a cortes nas taxas de juros após uma inflação pico de 9,1% em junho de 2022.
Após a divulgação dos dados, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu 12 pontos base, alcançando 4,291%. O índice do dólar, que mede o desempenho do dólar em relação a seis outras moedas principais, aumentou 0,41%, atingindo 104,57, enquanto o euro caiu 0,39%, cotado a $1,073.
Os investidores ajustaram suas expectativas em relação aos cortes das taxas do Fed, com aproximadamente 94 pontos base de cortes previstos até o final do ano, uma redução em relação aos 112 esperados antes da divulgação dos dados. A probabilidade de um primeiro corte ocorrer até maio diminuiu de 71% para 40%, segundo os preços de mercado monetário, refletindo uma revisão no sentimento do mercado após dados econômicos robustos nas últimas semanas.